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时间:2024-05-04 14:20:45 来源:网络整理 编辑:焦点
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新国九条淘汰小微差亏股,李志林新国家队、国条股国北上资金发力做多
今日消息面:
【美股三大指数集体收跌 热门科技股普跌】上周五夜美股三大指数集体收跌,淘汰道指跌1.24%,小微周累计下跌2.37%,差亏纳指跌1.62%,家队周累计下跌0.45%,北上标普500指数跌1.46%,资金做多周累计下跌1.56%。发力热门科技股普跌,李志林新英特尔跌超5%,国条股国英伟达、淘汰特斯拉、小微Meta跌超2%。差亏锂电池、家队贵金属、半导体、电脑硬件跌幅居前。摩根大通收跌6.5%,创2020年6月份以来最差单日表现。
【十大券商策略:新“国九条”或助推市场走出慢牛!高股息回归 红利策略配置价值增强】中信证券:国内经济平稳恢复,海外大类资产定价体系紊乱,美元降息预期下修,后续随着4月下半月经济数据、企业财报、机构持仓的密集披露,以及政治局会议的召开,预计A股市场的短期博弈将趋于复杂,而更重要的是,新“国九条”落地,夯实中国资本市场中长期健康发展的重要基础,无论从短期还是中长期投资的维度来看,红利策略的战略配置价值都在增强。
【中国一季度GDP等经济数据将公布】国家统计局将于4月16日发布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。此外,3月70个大中城市商品住宅销售价格月度报告也将于16日公布。
【高盛:预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间】高盛策略师在报告中写道,鉴于A股市场较强的政策敏感性和引人注目的流动性动态,仍在战略上看好A股,预计未来12个月A股和H股分别有12%和8%的潜在上涨空间。高盛策略师指出,看好消费科技/互联网股,因为更有利的收入增长环境和相对较好的资本支出/成本控制。继续关注股东回报,因为2023年股息和股票回购都达到历史最高水平。
【中字头板块持续拉升 中国交建等多股涨停】中字头板块持续拉升,中国西电3连板,另外中国交建、中铁装配、中远通、中国巨石、中公高科等多股涨停,中机认检、中船汉光、中邮科技等涨超10%。国盛证券表示,2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提升。预计后续各上市央国企市值管理举措有望陆续出台,增强央国企市值管理动力,推动估值加快修复。
【ST板块开盘大跌 逾30股竞价跌停】ST恒久、*ST民控、*ST新纺、ST同洲、ST宇顺等超30股竞价跌停,截止午前收盘有72只st股跌停。消息面上,证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》。其中包括,调低2年财务造假触发重大违法退市的门槛,新增1年严重造假、多年连续造假退市情形。此外,上交所4月12日在向市场公开征求意见时表示,适当提高主板A股(含A+B股)上市公司的市值退市指标至5亿元,科创板仍为3亿元。同日,深交所提出,适当提高主板A股(含A+B股)公司市值退市标准至5亿元。
【两市融资余额减少37.19亿元】截至4月12日,上交所融资余额报7895.17亿元,较前一交易日减少10.9亿元;深交所融资余额报7051.38亿元,较前一交易日减少26.29亿元;两市合计14946.55亿元,较前一交易日减少37.19亿元。
【北向资金净流入73亿元】截止午间收盘,北上资金净流入72.74亿。
今上午大盘低开7点3013点,探底2995点,冲高3066点,午前收3055点。上证50、沪深300、证指数跌、深成指、创业板、科创板、中证500涨1.76%、1.90%、1.21%、1.65%、2.10%、1.91%、1.42%,中证1000跌0.23%。个股涨跌比为1510:3787,涨跌停比34:135。两市半日成交额为6559亿,较上个交易日放量1846亿。
上周五探底3009点,正当市场忧心忡忡、3000点即将告破,在3000点上方停留34个交易日、累计成交33万亿,将成为“泰山压顶”,市道十分严峻时,收盘后2分钟,新华社就出人意料地发布“新国九条”,保密工作做的相当好,超出了市场所有人的意料。
周末,各媒体、各机构和市场人士对“新国九条”作出了全面深入地解读、分析和研究。多数认为第三版“国九条”虽然不可能像前两版“国九条”后爆发1590—6124点、3024—5178点两轮大牛市,但是慢牛行情可期。
同时,市场在总体肯定“新国九条”的利多为主的基础上,也看到了对部分板块构成利空。比如,有可能被实施ST和直接退市股中,利润为负且营收低于3亿的有40家;扣非利润为负且营收低于3亿的有28家;主板三年分红小于5000万,创业板科创板三年分红小于3000万的有110家。尽管此新规要2025年1月1日起实施,但市场会打提前量,提前作出反应。
所以,上午大盘低开6点3013点,100多只相关个股跌停,大盘直接跳水至2995点。眼看新国九条又要被市场砸在水里,国家队便挺身而出,狂拉四大ETF和四大银行股,以及六大权重股,北上资金也被迫由上周持续做空迅即翻多,最多时净流入85亿,午前净流入72.7亿。价值股和高成长的新质生产力股带领10个指数拉出中阳线,唯北证50下跌,大盘重返3030点关键位和3050点平台。一举收复了失守多日的20日线和五周均线3048点,重返多头市场。终于使新国九条发布后在市场产生了正效应。
但是,不能不看到上午白线高高在上黄线在下,大盘股引领上涨,个股却是悬殊的跌多涨少,涨跌比为1510:3787,其中也包含了不少被错杀的优质股。涨停股只有34家,而10%以上跌幅股却有135家,另有72只st股跌停。表明新国九条发布后,市场短期出现明显的结构分化,优胜劣汰,机构和个人投资者的仓位调整。
在我看来,新国九条将引领市场新的投资理念,开创一个新时代,即价值投资,真正的高成长投资、理性投资,重塑他们的价值,成为A股市场的长期慢牛的领头羊。相反,长期以来市场时兴炒作的小、微、差、亏的风气,将会明显退潮,因为这些小微股经不起市场经济风浪,很容易沦落到营收小于3亿,分红达不到3000万和5000万,市值小于5亿或3亿的范畴,落的退市的命运。
不妨看看前期炒作的龙字辈、凤字辈、华字辈,还有东西南北中等,如今跌的一地鸡毛。在去看看北交所,北证50今年跌幅高达25.3%,绝大部分个股今年股价腰斩。例如凯华材料从36.86跌到12.05元,跌幅达67.3%;又如华阳变速从7.62元跌到3.61元,跌幅达53%。另外还要考虑到上任村长5年中发行1900多只新股,注水制的北证50、创业板、科创板中混进了大量假冒伪劣的个股,将受到年报审计的拷问。
因此,新国九条总体引领大盘向上走中长期慢牛,但若个股选择不当,同样会遭到比熊市亏的更惨的命运,甚至因退市而血本无归。
今上午,国家队敢于狂拉以沪深300ETF为代表的四大ETF,是因为其对应样本股平均市盈率只有12倍;他们敢狂拉四大银行股,是因为国家队持有工农中建四大行的股权高达34.8%、40.1%、57.1%、67.1%,大量股票在他们手中,再加上两个月后就有5.8%的高分红。可见,国家队和外资上午的强力做多表现,代表机构越来越看重低估值、高股息的大盘蓝筹股的价值,也比将会促使市场广大投资者的投资理念的转变。当然,从中期看,绩优、高成长、拥有核心资产的新质生产力概念股有更大的后劲,是未来A股崛起的希望,也值得投资者高度关注,靠两条腿走路。(详细的新国九条解读,请看文末昨晚《忠言周评》直播视频)
由于市场结构的分化还将持续一段时间,因此不能指望大盘短期内突飞猛进,很可能会在年线3100点下方反复震荡,但方向是缓上。
下午关注:大盘下方能否收在3030点之上?上方能否收在20天线和五周均线3048点之上?国家队护盘的八品种是否继续强势?北上资金在上午净流入72.7亿基础上能否维系或增加?1510:3787的个股悬殊跌多涨少局面能否所有改观?成交量能否在1.05万亿以上?
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